| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 902 733.00 | 1 263 854.00 | 638 880.00 | 1 902 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 810.00 | 4 476.00 | 3 334.00 | 7 810.00 |
040 Immobilisations financières | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 938 702.00 | 1 268 330.00 | 670 372.00 | 1 938 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
072 Créances – Autres | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
084 Disponibilités | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 754.00 | | 328 754.00 | 328 754.00 |
110 Total général Actif | 2 267 455.00 | 1 268 330.00 | 999 126.00 | 2 267 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 94 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 382.00 | | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 932.00 | | | 362 932.00 |
224 Production immobilisée | 357 981.00 | | | 357 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 321.00 | | | 732 321.00 |
242 Autres charges externes. | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384 293.00 | | | 384 293.00 |
252 Charges sociales | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 329.00 | | | 881 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 007.00 | | | -149 007.00 |
294 Charges financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113 650.00 | | | -113 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 619.00 | | | -45 619.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375 081.00 | | | 375 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 580 504.00 | | | 1 580 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 037.00 | | | 378 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |