| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 213.00 | 147 180.00 | 83 033.00 | 230 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 213.00 | 147 180.00 | 93 033.00 | 240 213.00 |
BT Marchandises | 465 363.00 | | 465 363.00 | 465 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 638.00 | 5 689.00 | 164 949.00 | 170 638.00 |
BZ Autres créances | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CF Disponibilités | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 210.00 | 5 689.00 | 728 521.00 | 734 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 423.00 | 152 869.00 | 821 555.00 | 974 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 544.00 | 31 646.00 | | 71 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | 39 898.00 | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 111 729.00 | 82 544.00 | | 111 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 320.00 | 224 883.00 | | 164 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 258.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 707.00 | 2 620.00 | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 558.00 | 309 766.00 | | 397 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 950.00 | 50 729.00 | | 39 950.00 |
EA Autres dettes | 67 766.00 | 60 302.00 | | 67 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 681.00 | 648 557.00 | | 689 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 555.00 | 751 246.00 | | 821 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 625.00 | 483 842.00 | | 557 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | 787.00 | | 2 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 727.00 | | 2 195 727.00 | 2 195 727.00 |
FG Production vendue services | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 378.00 | | 2 206 378.00 | 2 206 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 922.00 | 22 291.00 | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | 22 291.00 | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 922.00 | -22 291.00 | | -8 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 866.00 | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 557.00 | 1 644 920.00 | | 2 226 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 372.00 | 1 605 022.00 | | 2 197 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 185.00 | 39 898.00 | | 29 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 976.00 | 4 627.00 | | 13 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 535.00 | | 19 593.00 | 221 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 240 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 230 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 535.00 | | 19 593.00 | 211 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 581.00 | 20 598.00 | | 126 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 581.00 | 20 598.00 | | 126 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 2 743.00 | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 2 743.00 | | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 091.00 | 2 743.00 | | 23 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 558.00 | 397 558.00 | | 397 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 095.00 | 49 746.00 | 112 349.00 | 162 095.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 080.00 | 221 085.00 | 16 995.00 | 238 080.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 973.00 | 557 625.00 | 112 349.00 | 669 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 1 995.00 | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 420.00 | 6 247.00 | | 10 420.00 |
ST Autres comptes | 119 646.00 | 92 170.00 | | 119 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 663.00 | 83 671.00 | | 89 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 626.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 36 252.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 975.00 | 96 655.00 | | 200 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 011.00 | 5 545.00 | | 5 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | 7 540.00 | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 179.00 | 327 413.00 | | 441 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 016.00 | 217 446.00 | | 290 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 705.00 | 278 743.00 | | 420 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |