| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 3 750.00 | 8 750.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806.00 | 2 586.00 | 6 220.00 | 8 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 692.00 | 6 952.00 | 83 740.00 | 90 692.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 150.00 | 6 952.00 | 110 198.00 | 117 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 650.00 | | | -30 650.00 |
DL TOTAL (I) | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 751.00 | | | 218 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 650.00 | | | -30 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 692.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 952.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 284.00 | 12 219.00 | 50 950.00 | 74 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009.00 | 21 959.00 | 1 050.00 | 23 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 848.00 | 58 782.00 | 50 950.00 | 120 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
ST Autres comptes | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 296.00 | | | 160 296.00 |