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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 823.00 | 1.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 391.00 | 1 632.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 850.00 | 21 009.00 | 252 840.00 | 273 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 592.00 | 32 118.00 | 266 474.00 | 298 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 264 999.00 | | 264 999.00 | 264 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 469.00 | 32 118.00 | 637 351.00 | 669 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 165 643.00 | 41 088.00 | | 165 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | 125 805.00 | | 131 701.00 |
DL TOTAL (I) | 328 594.00 | 196 893.00 | | 328 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 10 661.00 | | 37 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 921.00 | 103 688.00 | | 156 921.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 19 288.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 757.00 | 135 733.00 | | 308 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 351.00 | 332 626.00 | | 637 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 821.00 | | 272 576.00 | 117 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 862.00 | 1 943.00 | 298 592.00 | 89 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 862.00 | 1 943.00 | 287 873.00 | 89 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 102.00 | | 272 576.00 | 107 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 805.00 | 10 313.00 | | 21 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 10 313.00 | | 11 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 053.00 | 17 856.00 | 71 424.00 | 114 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VW T.V.A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 757.00 | 212 561.00 | 71 424.00 | 308 757.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |