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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 536.00 | 262 118.00 | 3 418.00 | 265 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 3 719.00 | 2 057.00 | 5 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 063.00 | 265 837.00 | 971 226.00 | 1 237 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 490 366.00 | | 490 366.00 | 490 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 739.00 | | 633 739.00 | 633 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 802.00 | 265 837.00 | 1 604 965.00 | 1 870 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 505.00 | 474 960.00 | | 608 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 347.00 | 133 544.00 | | 145 347.00 |
DL TOTAL (I) | 764 852.00 | 619 505.00 | | 764 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 792.00 | 328 323.00 | | 183 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 610.00 | 336 995.00 | | 378 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 91 964.00 | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 561.00 | 108 088.00 | | 170 561.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 666.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 113.00 | 866 035.00 | | 840 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 965.00 | 1 485 540.00 | | 1 604 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 065.00 | | 1 998.00 | 1 235 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 753.00 | | 1 998.00 | 173 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 575.00 | 4 262.00 | | 261 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | 4 262.00 | | 26 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 263.00 | 382 263.00 | | 382 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 792.00 | 159 739.00 | 24 053.00 | 183 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 436.00 | 5 684.00 | 175 751.00 | 181 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 113.00 | 816 060.00 | 24 053.00 | 840 113.00 |