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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 725.00 | 10 269.00 | 84 455.00 | 94 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 403.00 | 50 461.00 | 347 942.00 | 398 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 064.00 | 86 713.00 | 632 351.00 | 719 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 110.00 | 147 444.00 | 1 093 666.00 | 1 241 110.00 |
BT Marchandises | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
BZ Autres créances | 254 555.00 | | 254 555.00 | 254 555.00 |
CF Disponibilités | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 646.00 | | 520 646.00 | 520 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 756.00 | 147 444.00 | 1 614 312.00 | 1 761 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 067.00 | | | -700 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DL TOTAL (I) | -217 567.00 | | | -217 567.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 563.00 | | | 190 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 898.00 | | | 734 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 879.00 | | | 1 810 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 312.00 | | | 1 614 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 957.00 | | | 1 195 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 828.00 | | 1 622 828.00 | 1 622 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 828.00 | | 1 622 828.00 | 1 622 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 776.00 | | | 1 708 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 843.00 | | | 2 408 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 067.00 | | | -700 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 241 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 898.00 | 734 898.00 | | 734 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 244.00 | 130 322.00 | 503 447.00 | 745 244.00 |
VI Groupe et associés | 190 563.00 | 190 563.00 | | 190 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 815.00 | | | 182 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 341.00 | 259 423.00 | 28 918.00 | 288 341.00 |
VW T.V.A. | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 879.00 | 1 195 957.00 | 503 447.00 | 1 810 879.00 |