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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737.00 | 1 487.00 | 5 250.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 620.00 | 1 487.00 | 33 133.00 | 34 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | -1 565.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721.00 | 1 062.00 | | 1 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 230.00 | 29 230.00 | | 31 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 1 275.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 411.00 | 30 505.00 | | 31 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 133.00 | 31 567.00 | | 33 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 411.00 | 30 505.00 | | 31 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467.00 | 1 565.00 | | 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | -1 565.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 2.00 | | 1 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | 2.00 | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |