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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 667.00 | 151.00 | 1 516.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 1 059.00 | 10 720.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 456.00 | 106 061.00 | 44 395.00 | 150 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 921.00 | 107 271.00 | 56 651.00 | 163 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BZ Autres créances | 373 776.00 | | 373 776.00 | 373 776.00 |
CF Disponibilités | 241 372.00 | | 241 372.00 | 241 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 492.00 | | 658 492.00 | 658 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 414.00 | 107 271.00 | 715 143.00 | 822 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 399.00 | -367 156.00 | | -436 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 027.00 | -69 243.00 | | 194 027.00 |
DL TOTAL (I) | -232 373.00 | -426 399.00 | | -232 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 481.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 874.00 | 975 862.00 | | 307 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 790.00 | 742.00 | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 859.00 | 373 719.00 | | 429 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 102.00 | 109 618.00 | | 162 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 36 819.00 | | 29 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 516.00 | 1 497 240.00 | | 947 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 143.00 | 1 070 841.00 | | 715 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 997.00 | | 2 844 997.00 | 2 844 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 997.00 | | 2 844 997.00 | 2 844 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 168.00 | 2 332 328.00 | | 2 897 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 141.00 | 2 401 572.00 | | 2 703 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 027.00 | -69 243.00 | | 194 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 235.00 | | 13 697.00 | 150 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 163 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 225.00 | | 13 677.00 | 150 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 20.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 591.00 | 37 680.00 | | 69 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 37 680.00 | | 69 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 285.00 | 234 285.00 | | 234 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 859.00 | 429 859.00 | | 429 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VB T. V. A. | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
VC Groupe et associés | 314 089.00 | | | 314 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 054.00 | 412 034.00 | 20.00 | 412 054.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 726.00 | 940 726.00 | | 940 726.00 |