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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 752.00 | 106 571.00 | 52 181.00 | 158 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 104.00 | 106 571.00 | 105 534.00 | 212 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 071.00 | | 1 494 071.00 | 1 494 071.00 |
BZ Autres créances | 154 361.00 | | 154 361.00 | 154 361.00 |
CF Disponibilités | 1 195 675.00 | | 1 195 675.00 | 1 195 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 017.00 | | 965 017.00 | 965 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 124.00 | | 3 809 124.00 | 3 809 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 229.00 | 106 571.00 | 3 914 658.00 | 4 021 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 718.00 | -1 990 382.00 | | -2 023 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 459.00 | -1 959 131.00 | | -1 992 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 5 039.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 997.00 | 252 706.00 | | 154 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 566.00 | 1 779 854.00 | | 2 021 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 991.00 | 1 844 784.00 | | 1 882 991.00 |
EA Autres dettes | | 25 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 836 876.00 | 1 423 455.00 | | 1 836 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 118.00 | 5 337 890.00 | | 5 907 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 658.00 | 3 378 759.00 | | 3 914 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 986.00 | 5 331 759.00 | | 5 900 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | 5 039.00 | | 4 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 529 444.00 | 11 438.00 | 7 540 882.00 | 7 529 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 444.00 | 11 438.00 | 7 540 882.00 | 7 529 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -14.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 380.00 | 5 503 661.00 | | 7 641 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 098.00 | 7 494 043.00 | | 9 665 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023 718.00 | -1 990 382.00 | | -2 023 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 064.00 | | 25 688.00 | 133 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 422.00 | 31 148.00 | 106 571.00 | 75 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 422.00 | 31 148.00 | 106 571.00 | 75 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 566.00 | 2 021 566.00 | | 2 021 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 991.00 | 1 882 991.00 | | 1 882 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 836 876.00 | 1 836 876.00 | | 1 836 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 071.00 | 1 494 071.00 | | 1 494 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 017.00 | 965 017.00 | | 965 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 802.00 | 2 613 449.00 | 53 352.00 | 2 666 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 986.00 | 5 900 986.00 | | 5 900 986.00 |