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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 846.00 | 13 917.00 | 1 198 929.00 | 1 212 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 583.00 | 13 917.00 | 1 261 666.00 | 1 275 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 929.00 | | 1 198 929.00 | 1 198 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 100.00 | 785 100.00 | | 785 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
DG Autres réserves | 104 763.00 | 11 105.00 | | 104 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 436.00 | 93 658.00 | | 56 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 809.00 | 968 373.00 | | 1 024 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 220.00 | 122 255.00 | | 82 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761.00 | 1 180.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 856.00 | 274 304.00 | | 236 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 666.00 | 1 242 677.00 | | 1 261 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 555.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 313.00 | 118 817.00 | | 80 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 877.00 | 25 159.00 | | 23 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 436.00 | 93 658.00 | | 56 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 826.00 | | 145 826.00 | 145 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 220.00 | 41 277.00 | 40 944.00 | 82 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 715.00 | 55 889.00 | 145 826.00 | 201 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 856.00 | 195 913.00 | 40 944.00 | 236 856.00 |