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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 756.00 | | 1 373 756.00 | 1 373 756.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 405.00 | | 1 426 405.00 | 1 426 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 915.00 | | 1 426 915.00 | 1 426 915.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -275 116.00 | -185 492.00 | | -275 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | -89 624.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | -257 294.00 | -261 616.00 | | -257 294.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 5 036.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 5 036.00 | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 141.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 17.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 1 776.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 209.00 | 14 303.00 | | 38 209.00 |
EA Autres dettes | 1 342 039.00 | 79 924.00 | | 1 342 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 319.00 | 1 886 015.00 | | 278 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 384.00 | 1 982 177.00 | | 1 683 384.00 |
ED (V) | 365.00 | 19 394.00 | | 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 915.00 | 1 744 991.00 | | 1 426 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 384.00 | 1 982 177.00 | | 1 683 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | 460.00 | 5 036.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | 460.00 | 5 036.00 | 5 036.00 |
UG ‐ Financières | | 460.00 | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 039.00 | 1 342 039.00 | | 1 342 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 319.00 | 278 319.00 | | 278 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 756.00 | 1 373 756.00 | | 1 373 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 419.00 | 1 382 419.00 | | 1 382 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 384.00 | 1 683 384.00 | | 1 683 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 3 306.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | 6 976.00 | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 35 182.00 | 32 912.00 | | 35 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | 14 920.00 | | 1 711.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484 497.00 | 3 284 926.00 | | 3 484 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | 1 179.00 | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | 4 485.00 | | 5 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918.00 | 2 145.00 | | 1 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 524 745.00 | 3 324 814.00 | | 3 524 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |