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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 903.00 | 377.00 | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | 298 940.00 | 131 060.00 | 430 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 12 000.00 | 58 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 280.00 | 311 843.00 | 189 437.00 | 501 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 270 620.00 | | 270 620.00 | 270 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 087.00 | | 273 087.00 | 273 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 367.00 | 311 843.00 | 462 524.00 | 774 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 149.00 | | | -288 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 351.00 | -288 149.00 | | -25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 386 501.00 | 411 851.00 | | 386 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 4 754.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 239.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 023.00 | 74 994.00 | | 76 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 524.00 | 486 845.00 | | 462 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 003.00 | 2 395.00 | | 137 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 354.00 | 290 544.00 | | 162 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 351.00 | -288 149.00 | | -25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 280.00 | | 160 000.00 | 501 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | | 501 280.00 | 160 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 500 000.00 | 160 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 160 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 082.00 | 76 172.00 | | 27 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 320.00 | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 499.00 | 75 852.00 | | 26 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 101.00 | 82 889.00 | 128 400.00 | 254 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 101.00 | 82 889.00 | 128 400.00 | 254 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 101.00 | 82 889.00 | 128 400.00 | 254 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |