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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 230.00 | 2 114.00 | 27 116.00 | 29 230.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 166 384.00 | 61 191.00 | 105 193.00 | 166 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 031.00 | 23 576.00 | 13 455.00 | 37 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 26 101.00 | 95 307.00 | 121 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 361.00 | 112 982.00 | 391 380.00 | 504 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 742.00 | | 571 742.00 | 571 742.00 |
BZ Autres créances | 396 517.00 | | 396 517.00 | 396 517.00 |
CF Disponibilités | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 544.00 | | 1 422 544.00 | 1 422 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 905.00 | 112 982.00 | 1 813 923.00 | 1 926 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 612.00 | 75 398.00 | | 114 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | 39 214.00 | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 186 307.00 | 144 612.00 | | 186 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 710.00 | 437 060.00 | | 819 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 028.00 | 129 928.00 | | 121 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 701.00 | 333 190.00 | | 367 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 607.00 | 125 768.00 | | 283 607.00 |
EA Autres dettes | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 616.00 | 1 025 947.00 | | 1 627 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 923.00 | 1 170 558.00 | | 1 813 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 906.00 | 2 017 439.00 | | 807 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 781.00 | | 94 120.00 | 410 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 980.00 | | 11 250.00 | 142 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 753.00 | | 80 070.00 | 244 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 048.00 | | 2 800.00 | 23 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696.00 | 31 286.00 | | 81 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 497.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 079.00 | 30 789.00 | | 80 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 701.00 | 367 701.00 | | 367 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 571 742.00 | 571 742.00 | | 571 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 533.00 | 279 533.00 | | 279 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 988.00 | 997 988.00 | | 997 988.00 |
VW T.V.A. | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 906.00 | 807 906.00 | | 807 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 754.00 | 21 259.00 | | 18 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 221.00 | 58 705.00 | | 32 221.00 |
ST Autres comptes | 422 383.00 | 365 592.00 | | 422 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 362.00 | 205 695.00 | | 253 362.00 |
YT Sous‐traitance | 24 409.00 | 20 736.00 | | 24 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 842.00 | 81 538.00 | | 87 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | 15 676.00 | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 635.00 | 36 935.00 | | 24 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 818.00 | 559 213.00 | | 578 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 606.00 | 691 584.00 | | 325 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 218.00 | 732 267.00 | | 820 218.00 |