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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 207 029.00 | | 2 207 029.00 | 2 207 029.00 |
BF Prêts | 47 121 952.00 | | 47 121 952.00 | 47 121 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 901 475.00 | 1 542 600.00 | 57 358 875.00 | 58 901 475.00 |
BZ Autres créances | 35 657 180.00 | | 35 657 180.00 | 35 657 180.00 |
CF Disponibilités | 552 288.00 | | 552 288.00 | 552 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 209 469.00 | | 36 209 469.00 | 36 209 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 110 944.00 | 1 542 600.00 | 93 568 344.00 | 95 110 944.00 |
CU Autres participations | 9 572 494.00 | 1 542 600.00 | 8 029 894.00 | 9 572 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 300.00 | 7 259 300.00 | | 7 259 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
DG Autres réserves | 1 828 592.00 | | | 1 828 592.00 |
DH Report à nouveau | -45 500 566.00 | -15 211 155.00 | | -45 500 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 961 045.00 | 17 135 988.00 | | 67 961 045.00 |
DL TOTAL (I) | 31 644 612.00 | 9 184 134.00 | | 31 644 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217 694.00 | 2 217 694.00 | | 2 217 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217 694.00 | 2 217 694.00 | | 2 217 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 862 676.00 | 53 945 171.00 | | 47 862 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 317.00 | 461 407.00 | | 464 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579 641.00 | 12 230 312.00 | | 8 579 641.00 |
EA Autres dettes | 2 799 404.00 | 12 299 432.00 | | 2 799 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 706 038.00 | 78 936 322.00 | | 59 706 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 568 344.00 | 90 338 149.00 | | 93 568 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 706 038.00 | 78 936 322.00 | | 59 706 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 784 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 436 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 783 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 223 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 542.00 | -2 646 308.00 | | 262 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 436 231.00 | 20 757 585.00 | | 70 436 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 186.00 | 3 621 597.00 | | 2 475 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 961 045.00 | 17 135 988.00 | | 67 961 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 649.00 | | 49 076 999.00 | 9 824 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 58 901 475.00 | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173.00 | | 58 901 475.00 | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824 649.00 | | 49 076 999.00 | 9 824 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217 694.00 | | | 2 217 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 600.00 | | | 1 542 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 294.00 | | | 3 760 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 862 676.00 | 658 527.00 | 47 204 149.00 | 47 862 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 317.00 | 464 317.00 | | 464 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 404.00 | 2 799 404.00 | | 2 799 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 207 029.00 | 2 207 029.00 | | 2 207 029.00 |
UP Prêts | 47 121 952.00 | 47 121 952.00 | | 47 121 952.00 |
VC Groupe et associés | 35 657 180.00 | 35 657 180.00 | | 35 657 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 204.00 | | | 662 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383 863.00 | | | 7 383 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579 641.00 | 8 579 641.00 | | 8 579 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 986 161.00 | 84 986 161.00 | | 84 986 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 706 038.00 | 12 501 889.00 | 47 204 149.00 | 59 706 038.00 |