| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 854.00 | 14 464.00 | 33 390.00 | 47 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 854.00 | 14 464.00 | 33 390.00 | 47 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 043.00 | 4 200.00 | 40 843.00 | 45 043.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 162 787.00 | | 162 787.00 | 162 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 082.00 | 4 200.00 | 211 882.00 | 216 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 936.00 | 18 665.00 | 245 272.00 | 263 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 600.00 | 145 425.00 | | 168 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | 23 175.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 177 038.00 | 169 700.00 | | 177 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 394.00 | 43 084.00 | | 31 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 8 696.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 839.00 | 21 177.00 | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 233.00 | 72 957.00 | | 68 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 272.00 | 242 657.00 | | 245 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 233.00 | 72 957.00 | | 68 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 063.00 | 19 574.00 | | 19 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 192.00 | | 5 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 291.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 600.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 600.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | -1 309.00 | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 4 147.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 188.00 | 268 848.00 | | 245 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 850.00 | 245 673.00 | | 237 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | 23 175.00 | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 831.00 | | 35 023.00 | 12 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | | 35 023.00 | 12 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 5 913.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 5 913.00 | | 8 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 2 034.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 2 034.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 2 034.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UX Autres créances clients | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | 2 018.00 | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | 4 247.00 | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 31 890.00 | 28 595.00 | | 31 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 444.00 | 21 573.00 | | 21 444.00 |
YT Sous‐traitance | 27 794.00 | 49 209.00 | | 27 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 896.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 624.00 | 3 914.00 | | 14 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 497.00 | 103 624.00 | | 85 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |