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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 621.00 | 16 644.00 | 2 976.00 | 19 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 024.00 | 26 818.00 | 19 205.00 | 46 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 922.00 | 1 184 909.00 | 1 918 012.00 | 3 102 922.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 353.00 | | 1 496 353.00 | 1 496 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 911.00 | 1 233 373.00 | 3 635 538.00 | 4 868 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 207.00 | | 2 641 207.00 | 2 641 207.00 |
BZ Autres créances | 467 544.00 | | 467 544.00 | 467 544.00 |
CF Disponibilités | 734 862.00 | | 734 862.00 | 734 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 490.00 | | 4 024 490.00 | 4 024 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 401.00 | 1 233 373.00 | 7 660 028.00 | 8 893 401.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 000.00 | 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DH Report à nouveau | 696 460.00 | | | 696 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 049.00 | 2 257 752.00 | | 1 696 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 460.00 | 2 272 703.00 | | 2 407 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 286.00 | 1 615 488.00 | | 2 373 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 582.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 877.00 | 369 781.00 | | 383 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 319.00 | 990 381.00 | | 349 319.00 |
EA Autres dettes | 2 145 063.00 | 177 438.00 | | 2 145 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 567.00 | 4 654 162.00 | | 5 252 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 028.00 | 6 926 865.00 | | 7 660 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 188 872.00 | | 5 188 872.00 | 5 188 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 872.00 | | 5 188 872.00 | 5 188 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 977.00 | 19 644.00 | | 388 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 977.00 | 19 644.00 | | 388 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 977.00 | -13 467.00 | | -388 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 999.00 | 989 890.00 | | 733 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 879.00 | 5 188 125.00 | | 5 190 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 830.00 | 2 930 373.00 | | 3 494 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 049.00 | 2 257 752.00 | | 1 696 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 296.00 | 361 687.00 | | 291 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 011.00 | | 960 999.00 | 3 912 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 695 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 4 868 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 153 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 827.00 | | 363 119.00 | 2 794 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 563.00 | | 597 880.00 | 1 097 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 174.00 | 452 198.00 | | 776 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 4 934.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 464.00 | 447 263.00 | | 764 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 063.00 | 2 145 063.00 | | 2 145 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 353.00 | 1 496 353.00 | | 1 496 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 207.00 | 2 641 207.00 | | 2 641 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 286.00 | 341 656.00 | 2 031 629.00 | 2 373 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 073.00 | | | 1 042 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 275.00 | | | 284 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 846.00 | 203 846.00 | | 203 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 261.00 | 281 261.00 | | 281 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 471.00 | 4 785 980.00 | 193 490.00 | 4 979 471.00 |
VW T.V.A. | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 567.00 | 3 220 938.00 | 2 031 629.00 | 5 252 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |