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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 4 388.00 | 3 761.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150.00 | 4 388.00 | 3 761.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 132 237.00 | | 132 237.00 | 132 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 066.00 | | 291 066.00 | 291 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 216.00 | 4 388.00 | 294 827.00 | 299 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 827.00 | | | 294 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 263.00 | | 501 263.00 | 501 263.00 |
FG Production vendue services | 401 226.00 | | 401 226.00 | 401 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 489.00 | | 902 489.00 | 902 489.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 534.00 | | | 902 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 602.00 | | | 842 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 1 333.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 333.00 | | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |