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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 24.00 | 91.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 918.00 | 100 926.00 | 30 991.00 | 131 918.00 |
BZ Autres créances | 346 464.00 | 107 862.00 | 238 602.00 | 346 464.00 |
CF Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 449.00 | 107 862.00 | 264 587.00 | 372 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 367.00 | 208 788.00 | 295 578.00 | 504 367.00 |
CU Autres participations | 130 900.00 | 100 000.00 | 30 900.00 | 130 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
DH Report à nouveau | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 626.00 | -10 638.00 | | -225 626.00 |
DL TOTAL (I) | -96 523.00 | 129 102.00 | | -96 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 248.00 | 208 296.00 | | 356 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 3 216.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | 87 019.00 | | 33 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 101.00 | 298 532.00 | | 392 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 578.00 | 427 634.00 | | 295 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 248.00 | | | 356 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 217.00 | 102 841.00 | | 157 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 843.00 | 113 479.00 | | 382 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 626.00 | -10 638.00 | | -225 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 018.00 | | 4 900.00 | 127 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 4 900.00 | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 81.00 | 926.00 | 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 7.00 | 24.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 74.00 | 903.00 | 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | | 207 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 862.00 | | |