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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 539.00 | | 894 539.00 | 894 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 539.00 | | 994 539.00 | 994 539.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 555.00 | | 1 018 555.00 | 1 018 555.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 868.00 | -4 898.00 | | -265 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 309.00 | -260 970.00 | | 393 309.00 |
DL TOTAL (I) | 739 441.00 | 346 132.00 | | 739 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 194.00 | 194.00 | | 40 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 121 296.00 | | 120 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 705.00 | | |
EA Autres dettes | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 114.00 | 283 852.00 | | 279 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 555.00 | 629 984.00 | | 1 018 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 395 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 523.00 | 3 279.00 | | 395 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214.00 | 264 249.00 | | 2 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 309.00 | -260 970.00 | | 393 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 016.00 | | 395 523.00 | 599 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 016.00 | | 395 523.00 | 599 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 539.00 | | 894 539.00 | 894 539.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 100.00 | 20 561.00 | 894 539.00 | 915 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |