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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 513.00 | | 273 513.00 | 273 513.00 |
CF Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 942.00 | | 351 942.00 | 351 942.00 |
CU Autres participations | 273 498.00 | | 273 498.00 | 273 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 416.00 | 136 416.00 | | 136 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 46 364.00 | 34 089.00 | | 46 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 251.00 | 12 274.00 | | 67 251.00 |
DK Provisions réglementées | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 276 702.00 | 209 450.00 | | 276 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 321.00 | 76 470.00 | | 65 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 740.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 240.00 | 85 885.00 | | 75 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 942.00 | 295 336.00 | | 351 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 293.00 | 20 636.00 | | 21 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 405.00 | 15 400.00 | | 70 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | 3 126.00 | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 251.00 | 12 274.00 | | 67 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 249.00 | 11 302.00 | 46 881.00 | 65 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 240.00 | 21 293.00 | 46 881.00 | 75 240.00 |