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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 005.00 | | 439 005.00 | 439 005.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 407.00 | | 523 407.00 | 523 407.00 |
CU Autres participations | 439 005.00 | | 439 005.00 | 439 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 191.00 | 225 058.00 | | 220 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 616.00 | -4 866.00 | | 105 616.00 |
DL TOTAL (I) | 326 907.00 | 221 291.00 | | 326 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 680.00 | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | 237 738.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 500.00 | 243 068.00 | | 196 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 407.00 | 464 359.00 | | 523 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 500.00 | 53 068.00 | | 196 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | 4 866.00 | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 616.00 | -4 866.00 | | 105 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 005.00 | | | 439 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 005.00 | | | 439 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |