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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 5 811.00 | 7 706.00 | 13 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322.00 | 6 487.00 | 7 836.00 | 14 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BP En cours de production de services | 204 555.00 | | 204 555.00 | 204 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 473.00 | | 294 473.00 | 294 473.00 |
BZ Autres créances | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CF Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 703.00 | | 728 703.00 | 728 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 026.00 | 6 487.00 | 736 539.00 | 743 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 723.00 | 56 524.00 | | 82 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 705.00 | 26 200.00 | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 106 428.00 | 87 723.00 | | 106 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 252.00 | 250 966.00 | | 251 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052.00 | 9 491.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 346.00 | 96 917.00 | | 160 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 344.00 | 198 870.00 | | 209 344.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 111.00 | 556 244.00 | | 630 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 539.00 | 643 968.00 | | 736 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 614.00 | 356 244.00 | | 409 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 340.00 | 6 733.00 | 1 378 073.00 | 1 371 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 340.00 | 6 733.00 | 1 378 073.00 | 1 371 340.00 |
FM Production stockée | | | 44 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 14 714.00 | | 5 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | 7 900.00 | | 8 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | 7 900.00 | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 249.00 | 3 106.00 | | -8 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 7 071.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 459.00 | 1 196 040.00 | | 1 427 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 754.00 | 1 169 841.00 | | 1 408 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 705.00 | 26 200.00 | | 18 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 616.00 | | 4 239.00 | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 14 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 13 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | | 4 239.00 | 9 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 2 528.00 | 533.00 | 4 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 2 528.00 | 533.00 | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 294 473.00 | 294 473.00 | | 294 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 29 504.00 | 220 496.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 641.00 | 356 511.00 | 130.00 | 356 641.00 |
VW T.V.A. | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 059.00 | 400 562.00 | 220 496.00 | 621 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 163.00 | 10 028.00 | | 12 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 665.00 | 128 902.00 | | 131 665.00 |
ST Autres comptes | 85 340.00 | 82 529.00 | | 85 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 097.00 | 77 801.00 | | 71 097.00 |
YT Sous‐traitance | 133 962.00 | 121 940.00 | | 133 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 017.00 | 18 476.00 | | 13 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 710.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 851.00 | 10 738.00 | | 12 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 395.00 | 117 390.00 | | 165 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 919.00 | 75 760.00 | | 107 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 080.00 | 429 648.00 | | 435 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |