| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 364.00 | 2 324.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 2 754.00 | 12 396.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 523.00 | 3 892.00 | 25 631.00 | 29 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 049.00 | 7 011.00 | 48 038.00 | 55 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 703.00 | 7 011.00 | 102 692.00 | 109 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DN Avances conditionnées | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DO TOTAL (II) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 249.00 | | | 263 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 202.00 | 3 235.00 | 10 967.00 | 14 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | 2 688.00 | | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 672.00 | 27 672.00 | 5 000.00 | 32 672.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 139.00 | 66 172.00 | 10 967.00 | 77 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |