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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 782.00 | 20 643.00 | 20 139.00 | 40 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 934.00 | 21 500.00 | 21 434.00 | 42 934.00 |
BT Marchandises | 176 964.00 | | 176 964.00 | 176 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 629.00 | 159 863.00 | 1 048 766.00 | 1 208 629.00 |
BZ Autres créances | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CF Disponibilités | 520 886.00 | | 520 886.00 | 520 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 853.00 | 159 863.00 | 1 828 990.00 | 1 988 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787.00 | 181 363.00 | 1 850 424.00 | 2 031 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 161.00 | 624 896.00 | | 1 001 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 916.00 | 376 265.00 | | 216 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 077.00 | 1 045 161.00 | | 1 262 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 766.00 | 158 542.00 | | 377 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | 150 417.00 | | 78 119.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 4 811.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 368.00 | 151 206.00 | | 132 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 347.00 | 464 976.00 | | 588 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 424.00 | 1 510 137.00 | | 1 850 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 347.00 | 464 976.00 | | 588 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 768.00 | | 16 165.00 | 26 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | | 16 165.00 | 25 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 5 635.00 | | 15 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | 5 635.00 | | 15 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 951.00 | 90 713.00 | 25 801.00 | 94 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 951.00 | 90 713.00 | 25 801.00 | 94 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 951.00 | 90 713.00 | 25 801.00 | 94 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 713.00 | 25 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 766.00 | 377 766.00 | | 377 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 985 997.00 | 985 997.00 | | 985 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 283.00 | 1 292 283.00 | | 1 292 283.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 347.00 | 588 347.00 | | 588 347.00 |