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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 268.00 | 158 985.00 | 102 283.00 | 261 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 606.00 | 159 603.00 | 2 003 003.00 | 2 162 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
BZ Autres créances | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
CF Disponibilités | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 426.00 | 159 603.00 | 2 216 822.00 | 2 376 426.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 467 034.00 | | | 2 467 034.00 |
DH Report à nouveau | -953 544.00 | | | -953 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DK Provisions réglementées | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 404.00 | | | 1 622 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 418.00 | | | 594 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 822.00 | | | 2 216 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 751.00 | | | 372 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 187.00 | -15 342.00 | 370 845.00 | 386 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 187.00 | -15 342.00 | 370 845.00 | 386 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 134.00 | | | -20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 845.00 | | | 424 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 808.00 | | | 401 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 804.00 | | 52 103.00 | 2 110 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 2 162 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301.00 | 261 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 466.00 | | 52 103.00 | 209 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 048.00 | | | 1 800 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 814.00 | 54 090.00 | 301.00 | 105 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 484.00 | 53 802.00 | 301.00 | 105 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 288.00 | | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 208.00 | 20 135.00 | | 31 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 208.00 | 20 135.00 | | 31 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 000.00 | 58 333.00 | 221 667.00 | 280 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 754.00 | 157 754.00 | | 157 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VC Groupe et associés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 483.00 | 181 435.00 | 48.00 | 181 483.00 |
VW T.V.A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 418.00 | 372 751.00 | 221 667.00 | 594 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
ST Autres comptes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
YT Sous‐traitance | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -945.00 | | | -945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |