| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 918.00 | 4 421.00 | 22 497.00 | 26 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 745.00 | 4 421.00 | 73 324.00 | 77 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 102.00 | 4 421.00 | 155 681.00 | 160 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 089.00 | 4 714.00 | | -5 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 902.00 | -9 803.00 | | 46 902.00 |
DL TOTAL (I) | 58 313.00 | 11 411.00 | | 58 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 947.00 | 103 835.00 | | 62 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 9 248.00 | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 7 811.00 | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 368.00 | 120 937.00 | | 97 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 681.00 | 132 348.00 | | 155 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 202.00 | 120 937.00 | | 47 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 140.00 | 50 216.00 | | 27 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 288.00 | 50 216.00 | | 27 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 637.00 | 2 210.00 | | 16 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 056.00 | 80 000.00 | | 21 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 693.00 | 82 210.00 | | 37 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 406.00 | -31 993.00 | | -10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 907.00 | 407 514.00 | | 376 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 005.00 | 417 318.00 | | 330 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 902.00 | -9 803.00 | | 46 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 286.00 | | 9 935.00 | 110 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 476.00 | 77 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 476.00 | 26 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 459.00 | | 9 935.00 | 59 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 948.00 | 5 316.00 | 20 844.00 | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | 5 316.00 | 20 844.00 | 19 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 947.00 | 12 781.00 | 50 166.00 | 62 947.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 368.00 | 47 202.00 | 50 166.00 | 97 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 270.00 | 6 778.00 | | 10 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | 10 747.00 | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 30 804.00 | 34 517.00 | | 30 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 284.00 | 46 161.00 | | 22 284.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | 1 415.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 806.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | 7 584.00 | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 173.00 | 92 840.00 | | 60 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |