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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519.00 | 2 702.00 | 5 817.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 030.00 | 5 015.00 | 9 015.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 598.00 | 7 717.00 | 19 881.00 | 27 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 040.00 | 7 717.00 | 213 323.00 | 221 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
FG Production vendue services | 382 050.00 | | 382 050.00 | 382 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 766.00 | | 525 766.00 | 525 766.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 772.00 | | | 525 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 229.00 | | | 506 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 303.00 | -2 303.00 | | -2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 049.00 | 179 000.00 | 49.00 | 179 049.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
ST Autres comptes | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 862.00 | | | 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YT Sous‐traitance | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 524.00 | | | 119 524.00 |