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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 730.00 | 90 355.00 | 3 375.00 | 93 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 505.00 | 90 355.00 | 2 417 150.00 | 2 507 505.00 |
CF Disponibilités | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 224.00 | 90 355.00 | 2 427 870.00 | 2 518 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 413 775.00 | | 2 413 775.00 | 2 413 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 228.00 | 775 971.00 | | 1 096 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 249.00 | 320 257.00 | | 237 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 477.00 | 1 151 228.00 | | 1 388 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 634.00 | 440 934.00 | | 314 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 149.00 | 840 281.00 | | 721 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 3 432.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 393.00 | 1 284 647.00 | | 1 039 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 870.00 | 2 435 875.00 | | 2 427 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 4 748.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 752.00 | 364 402.00 | | 265 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 503.00 | 44 145.00 | | 28 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 249.00 | 320 257.00 | | 237 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 505.00 | | | 2 507 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 775.00 | | | 2 413 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 835.00 | 2 520.00 | | 87 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 835.00 | 2 520.00 | | 87 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 149.00 | 721 149.00 | | 721 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 634.00 | 136 892.00 | 177 742.00 | 314 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 393.00 | 861 651.00 | 177 742.00 | 1 039 393.00 |