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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 044.00 | | 183 044.00 | 183 044.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 521.00 | 10 292.00 | | 12 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 2 229.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 16 932.00 | 13 621.00 | | 16 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 212.00 | 89 338.00 | | 66 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 282.00 | 71 082.00 | | 96 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 5 398.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 112.00 | 166 453.00 | | 166 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 044.00 | 180 075.00 | | 183 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 204.00 | 177 494.00 | | 170 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 393.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 689.00 | 63 771.00 | | 62 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | 2 229.00 | | 3 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 212.00 | 23 553.00 | 42 659.00 | 66 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VI Groupe et associés | 146 682.00 | 146 682.00 | | 146 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 112.00 | 123 453.00 | 42 659.00 | 166 112.00 |