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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 036.00 | 4 525.00 | 8 511.00 | 13 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 418.00 | 13 854.00 | 60 565.00 | 74 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 261.00 | 6 727.00 | 8 535.00 | 15 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 799.00 | 25 105.00 | 137 694.00 | 162 799.00 |
BT Marchandises | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BZ Autres créances | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 142.00 | 25 105.00 | 305 037.00 | 330 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 210.00 | | | -67 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 258.00 | -67 210.00 | | -74 258.00 |
DL TOTAL (I) | -121 467.00 | -47 210.00 | | -121 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 429.00 | 78 604.00 | | 83 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 159.00 | 71 801.00 | | 168 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 639.00 | 125 710.00 | | 99 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 45 328.00 | | 74 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 629.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | 3 075.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 504.00 | 325 147.00 | | 426 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 037.00 | 277 937.00 | | 305 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 735.00 | 325 147.00 | | 385 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 277.00 | | 20 522.00 | 142 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 946.00 | | 20 372.00 | 109 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 150.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 72 714.00 | 56 612.00 | 9 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | 13 666.00 | 11 058.00 | 1 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 40 572.00 | 30 576.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 18 476.00 | 14 978.00 | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VB T. V. A. | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 728.00 | 18 960.00 | 40 769.00 | 59 728.00 |
VI Groupe et associés | 168 159.00 | 23 500.00 | | 168 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VW T.V.A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 504.00 | 241 076.00 | 40 769.00 | 426 504.00 |