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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 267 882.00 | | 2 267 882.00 | 2 267 882.00 |
AP Constructions | 20 410 944.00 | 1 223 366.00 | 19 187 578.00 | 20 410 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 678 827.00 | 1 223 366.00 | 21 455 461.00 | 22 678 827.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CF Disponibilités | 334 843.00 | | 334 843.00 | 334 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 030.00 | | 346 030.00 | 346 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 024 858.00 | 1 223 366.00 | 21 801 492.00 | 23 024 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 790.00 | | | -154 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 601.00 | | | 335 601.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980 811.00 | | | 9 980 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613 271.00 | | | 11 613 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 681.00 | | | 11 820 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 801 492.00 | | | 21 801 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 390.00 | | | 1 231 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 585.00 | | 1 429 585.00 | 1 429 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 585.00 | | 1 429 585.00 | 1 429 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 586.00 | | | 1 429 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 984.00 | | | 1 093 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 601.00 | | | 335 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 045 503.00 | | 6 987 995.00 | 22 045 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354 671.00 | 22 678 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354 671.00 | 22 678 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 045 503.00 | | 6 987 995.00 | 22 045 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 923.00 | 557 443.00 | | 665 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 923.00 | 557 443.00 | | 665 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 613 271.00 | 1 023 980.00 | 4 257 326.00 | 11 613 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 442.00 | | | 946 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 681.00 | 1 231 390.00 | 4 257 326.00 | 11 820 681.00 |