| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 463.00 | | 1 110 463.00 | 1 110 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 706.00 | | 1 130 706.00 | 1 130 706.00 |
CU Autres participations | 1 093 373.00 | | 1 093 373.00 | 1 093 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 446.00 | 90 036.00 | | 183 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 304.00 | 98 210.00 | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 306 749.00 | 293 446.00 | | 306 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 290.00 | 570 398.00 | | 434 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 222.00 | 231 228.00 | | 313 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 2 548.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 659.00 | 45 823.00 | | 53 659.00 |
EA Autres dettes | 18 867.00 | 19 442.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 957.00 | 869 438.00 | | 823 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 706.00 | 1 162 884.00 | | 1 130 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 2 172.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 2 172.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -2 172.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 340 106.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 697.00 | 241 896.00 | | 166 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 304.00 | 98 210.00 | | 13 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 578.00 | 141 994.00 | 287 584.00 | 429 578.00 |
VI Groupe et associés | 313 222.00 | 313 222.00 | | 313 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 334.00 | 20 244.00 | 17 090.00 | 37 334.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 957.00 | 536 373.00 | 287 584.00 | 823 957.00 |