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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 230.00 | | 1 463 230.00 | 1 463 230.00 |
BZ Autres créances | 380 566.00 | | 380 566.00 | 380 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 409.00 | | 737 409.00 | 737 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 382.00 | | 1 119 382.00 | 1 119 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 612.00 | | 2 582 612.00 | 2 582 612.00 |
CU Autres participations | 1 463 230.00 | | 1 463 230.00 | 1 463 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 880.00 | 650 880.00 | | 650 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 088.00 | 65 065.00 | | 65 088.00 |
DG Autres réserves | 1 124 962.00 | 1 010 194.00 | | 1 124 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 029.00 | 114 791.00 | | 146 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 959.00 | 1 840 930.00 | | 1 986 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 995.00 | 241 028.00 | | 121 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 427.00 | 399 556.00 | | 470 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 982.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 1 431.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 654.00 | 642 997.00 | | 595 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 612.00 | 2 483 927.00 | | 2 582 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 654.00 | 522 352.00 | | 595 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | 629.00 | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 904.00 | 134 194.00 | | 156 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875.00 | 19 403.00 | | 10 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 029.00 | 114 791.00 | | 146 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 230.00 | | | 1 463 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 230.00 | | | 1 463 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 375 715.00 | 375 715.00 | | 375 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VI Groupe et associés | 470 427.00 | 470 427.00 | | 470 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 973.00 | 381 973.00 | | 381 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 654.00 | 595 654.00 | | 595 654.00 |