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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 180.00 | 25 142.00 | 71 038.00 | 96 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 363.00 | 486 394.00 | 1 086 969.00 | 1 573 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 453.00 | 513 481.00 | 1 180 972.00 | 1 694 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 750.00 | 57 816.00 | 1 903 934.00 | 1 961 750.00 |
BZ Autres créances | 823 385.00 | | 823 385.00 | 823 385.00 |
CF Disponibilités | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 591.00 | 57 816.00 | 2 922 774.00 | 2 980 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 044.00 | 571 297.00 | 4 103 747.00 | 4 675 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 900.00 | 120 000.00 | | 285 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 806.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 935.00 | 166 099.00 | | 226 935.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 840.00 | 319 905.00 | | 546 840.00 |
DP Provisions pour risques | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 221.00 | 1 022 557.00 | | 664 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 069.00 | 1 308 148.00 | | 1 794 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 986.00 | 994 104.00 | | 868 986.00 |
EA Autres dettes | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 457.00 | 3 324 810.00 | | 3 412 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 747.00 | 3 644 715.00 | | 4 103 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 457.00 | 3 324 810.00 | | 3 412 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 221.00 | 614 294.00 | | 394 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
FG Production vendue services | 18 078 067.00 | | 18 078 067.00 | 18 078 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 179 741.00 | | 18 179 741.00 | 18 179 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 198 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 022 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 746 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 543.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 246.00 | 6 401.00 | | 148 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 246.00 | 6 401.00 | | 148 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 867.00 | 6 476.00 | | 64 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 867.00 | 6 476.00 | | 64 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 379.00 | -75.00 | | 83 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 487.00 | 131 281.00 | | 112 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 449.00 | 9 057 763.00 | | 18 348 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 513.00 | 8 891 663.00 | | 18 121 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 935.00 | 166 099.00 | | 226 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 224.00 | | 278 061.00 | 1 417 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 1 694 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 1 669 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 944.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 758.00 | | 261 617.00 | 1 408 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466.00 | | 15 500.00 | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 943.00 | 333 538.00 | | 179 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 1 311.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 310.00 | 332 227.00 | | 179 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 209.00 | 26 607.00 | | 31 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 209.00 | 26 607.00 | | 31 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 209.00 | 171 057.00 | | 31 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 069.00 | 1 794 069.00 | | 1 794 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 482.00 | 170 482.00 | | 170 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 370.00 | 1 892 370.00 | | 1 892 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VB T. V. A. | 313 150.00 | 313 150.00 | | 313 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 221.00 | 394 221.00 | | 394 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 743.00 | 498 743.00 | | 498 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 406.00 | 2 828 406.00 | | 2 828 406.00 |
VW T.V.A. | 359 565.00 | 359 565.00 | | 359 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 457.00 | 3 412 457.00 | | 3 412 457.00 |