| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 5 687.00 | 1 716.00 | 7 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 842 069.00 | 32 937.00 | 23 809 131.00 | 23 842 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 762.00 | | 282 762.00 | 282 762.00 |
BZ Autres créances | 652 513.00 | | 652 513.00 | 652 513.00 |
CF Disponibilités | 2 694 358.00 | | 2 694 358.00 | 2 694 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 880.00 | | 3 634 880.00 | 3 634 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 476 948.00 | 32 937.00 | 27 444 011.00 | 27 476 948.00 |
CU Autres participations | 23 501 964.00 | | 23 501 964.00 | 23 501 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 954 493.00 | | | 14 954 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 206.00 | | | -1 260 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 999.00 | | | -330 999.00 |
DK Provisions réglementées | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
DL TOTAL (I) | 13 871 697.00 | | | 13 871 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 178 287.00 | | | 13 178 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 404.00 | | | 349 404.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 572 314.00 | | | 13 572 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 444 011.00 | | | 27 444 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 841.00 | | | 1 164 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 163.00 | | | -28 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 834.00 | | | 236 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 833.00 | | | 567 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 999.00 | | | -330 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 847 122.00 | | | 23 847 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054.00 | 23 807 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 23 842 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 812 469.00 | | | 23 812 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 539.00 | 398.00 | | 32 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 398.00 | | 5 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 178 287.00 | 770 814.00 | 12 407 473.00 | 13 178 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
UX Autres créances clients | 282 762.00 | 282 762.00 | | 282 762.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 444 098.00 | 444 098.00 | | 444 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 973.00 | 940 522.00 | 305 451.00 | 1 245 973.00 |
VW T.V.A. | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572 314.00 | 1 164 841.00 | 12 407 473.00 | 13 572 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
ST Autres comptes | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |