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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 368.00 | 1 747.00 | 6 620.00 | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 1 042.00 | 2 984.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 706.00 | 21 907.00 | 169 799.00 | 191 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 301.00 | 24 697.00 | 183 603.00 | 208 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 022.00 | 24 697.00 | 230 325.00 | 255 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 301.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 698.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 527.00 | 25 371.00 | 105 739.00 | 149 527.00 |
VI Groupe et associés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341.00 | 12 141.00 | 4 200.00 | 16 341.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 997.00 | 83 841.00 | 105 739.00 | 207 997.00 |