| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 145 312.00 | 40 789.00 | 104 522.00 | 145 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 414.00 | 25 646.00 | 36 768.00 | 62 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 846.00 | 68 756.00 | 148 090.00 | 216 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 491.00 | 68 756.00 | 244 735.00 | 313 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 512.00 | 37 356.00 | | 39 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 2 156.00 | | 25 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 310.00 | 86 714.00 | | 75 310.00 |
DL TOTAL (I) | 151 410.00 | 137 226.00 | | 151 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 342.00 | 58 958.00 | | 45 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 1 498.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 2 477.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 728.00 | 21 355.00 | | 25 728.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 6 000.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 326.00 | 90 289.00 | | 93 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 735.00 | 227 515.00 | | 244 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 077.00 | | 368 077.00 | 368 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 077.00 | | 368 077.00 | 368 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 404.00 | 7 286.00 | | 11 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 404.00 | 7 286.00 | | 11 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | 7 286.00 | | 11 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 381.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 137.00 | 299 939.00 | | 415 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 550.00 | 297 783.00 | | 389 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 587.00 | 2 156.00 | | 25 587.00 |