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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 634.00 | 10 509.00 | 9 125.00 | 19 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 897 270.00 | 205 546.00 | 691 724.00 | 897 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 911.00 | 216 055.00 | 701 857.00 | 917 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
084 Disponibilités | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
110 Total général Actif | 1 032 892.00 | 216 055.00 | 816 837.00 | 1 032 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
242 Autres charges externes. | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
294 Charges financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 765.00 | | | 909 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |