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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 674 045.00 | | 1 674 045.00 | 1 674 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 934.00 | | 964 934.00 | 964 934.00 |
BZ Autres créances | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CF Disponibilités | 996 028.00 | | 996 028.00 | 996 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 411.00 | | 3 689 411.00 | 3 689 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 411.00 | | 3 689 411.00 | 3 689 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 585.00 | -14 744.00 | | -23 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 844.00 | -8 841.00 | | 398 844.00 |
DL TOTAL (I) | 381 259.00 | -17 585.00 | | 381 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 125.00 | 1 458 638.00 | | 1 439 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 135.00 | 307 804.00 | | 390 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 559.00 | 238 641.00 | | 345 559.00 |
EA Autres dettes | | 2 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 333.00 | 2 169 467.00 | | 1 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 152.00 | 4 176 779.00 | | 3 308 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 411.00 | 4 159 194.00 | | 3 689 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 152.00 | 4 176 779.00 | | 3 308 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 135.00 | 390 135.00 | | 390 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 |
UX Autres créances clients | 964 934.00 | | | 964 934.00 |
VB T. V. A. | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 125.00 | 1 439 125.00 | | 1 439 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 339.00 | 1 019 339.00 | | 1 019 339.00 |
VW T.V.A. | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 152.00 | 3 308 152.00 | | 3 308 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 3 467.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 153.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 667.00 | 440 317.00 | | 226 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 064.00 | 143 505.00 | | 144 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 495.00 | 3 467.00 | | 6 495.00 |