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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 456.00 | 9 265.00 | 53 191.00 | 62 456.00 |
040 Immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 426.00 | 9 265.00 | 236 161.00 | 245 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
060 Stock marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
110 Total général Actif | 273 402.00 | 9 265.00 | 264 137.00 | 273 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 422 351.00 | | | 422 351.00 |
230 Autres produits | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 677.00 | | | 446 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
242 Autres charges externes. | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
252 Charges sociales | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 922.00 | | | 448 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
294 Charges financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 426.00 | | | 245 426.00 |