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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 303.00 | 11 136.00 | 189 166.00 | 200 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 946.00 | 9 944.00 | 14 001.00 | 23 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 527.00 | 21 081.00 | 213 446.00 | 234 527.00 |
BT Marchandises | 800 913.00 | 20 000.00 | 780 913.00 | 800 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 255.00 | 20 000.00 | 884 255.00 | 904 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 783.00 | 41 081.00 | 1 097 702.00 | 1 138 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DL TOTAL (I) | 350 429.00 | | | 350 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 845.00 | | | 325 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 272.00 | | | 747 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 702.00 | | | 1 097 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 045.00 | | | 487 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 206 568.00 | | | 206 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 367.00 | | 86 161.00 | 148 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 767.00 | | 86 161.00 | 147 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 10 578.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | 10 578.00 | | 10 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 230.00 | 256 770.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 128.00 | 59 528.00 | 600.00 | 60 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 815.00 | 487 045.00 | 256 770.00 | 743 815.00 |