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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 414 000.00 | 5 106.00 | 408 894.00 | 414 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 5 106.00 | 454 894.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 500.00 | 5 106.00 | 489 394.00 | 494 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 803.00 | | | 431 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 394.00 | | | 489 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 436.00 | | | 492 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 148.00 | | | 563 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 777.00 | | | 540 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 561.00 | | 27 561.00 | 42 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 808.00 | 51 687.00 | 135 273.00 | 367 808.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 803.00 | 115 682.00 | 135 273.00 | 431 803.00 |