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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 942.00 | 28 497.00 | 36 445.00 | 64 942.00 |
040 Immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 597.00 | 29 959.00 | 97 638.00 | 127 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
084 Disponibilités | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
110 Total général Actif | 220 202.00 | 29 959.00 | 190 243.00 | 220 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 852.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 688.00 | 272 181.00 | | 278 688.00 |
230 Autres produits | 5 493.00 | 4 754.00 | | 5 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 180.00 | 276 935.00 | | 284 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 290.00 | 92 737.00 | | 104 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | -339.00 | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 56 729.00 | 64 399.00 | | 56 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 2 569.00 | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 837.00 | 71 803.00 | | 74 837.00 |
252 Charges sociales | 21 087.00 | 18 243.00 | | 21 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 360.00 | 9 040.00 | | 11 360.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 2 678.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 770.00 | 261 219.00 | | 271 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 411.00 | 15 716.00 | | 12 411.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 2 195.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 189.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 1 355.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 670.00 | 10 978.00 | | 9 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 429.00 | | | 13 429.00 |