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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 249.00 | 79.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 879.00 | 1 818.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025.00 | 2 128.00 | 1 897.00 | 4 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 605.00 | | 352 605.00 | 352 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 630.00 | 2 128.00 | 354 502.00 | 356 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 338.00 | 16 401.00 | | 46 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 223.00 | 29 937.00 | | 64 223.00 |
DL TOTAL (I) | 119 362.00 | 55 138.00 | | 119 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | 12 598.00 | | 12 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 38 900.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 077.00 | 32 140.00 | | 83 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 1 837.00 | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 999.00 | 54 723.00 | | 107 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 140.00 | 150 239.00 | | 235 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 502.00 | 205 377.00 | | 354 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 048.00 | 303 544.00 | | 548 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 824.00 | 273 607.00 | | 483 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 223.00 | 29 937.00 | | 64 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 2 024.00 | 2 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | 2 024.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 472.00 | 871.00 | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 472.00 | 871.00 | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 944.00 | 210 944.00 | 15 000.00 | 225 944.00 |