| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 065.00 | 285.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 2 886.00 | 21 421.00 | 24 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 716.00 | 8 520.00 | 22 195.00 | 30 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 155.00 | 8 520.00 | 68 635.00 | 77 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 457.00 | | 222 457.00 | 222 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 457.00 | | 222 457.00 | 222 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 386.00 | | | 254 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | | | 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 803.00 | | 44 204.00 | 18 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 291.00 | 30 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 569.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 291.00 | 28 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | 44 204.00 | 16 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 4 441.00 | 7 810.00 | 11 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 4 441.00 | 7 810.00 | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 30 684.00 | 489.00 | 31 173.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 120.00 | | | 46 120.00 |