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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 901.00 | 44 956.00 | 66 945.00 | 111 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 377.00 | 29 675.00 | 88 701.00 | 118 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 442.00 | 74 631.00 | 155 811.00 | 230 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 272 014.00 | | 272 014.00 | 272 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 654.00 | | 352 654.00 | 352 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 096.00 | 74 631.00 | 508 465.00 | 583 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 858.00 | 67 230.00 | | 87 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 545.00 | 20 627.00 | | 63 545.00 |
DL TOTAL (I) | 154 153.00 | 90 608.00 | | 154 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 544.00 | 71 946.00 | | 119 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 658.00 | 38 815.00 | | 46 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | 8 315.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 516.00 | 61 867.00 | | 97 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 835.00 | 55 610.00 | | 70 835.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 25 863.00 | | 5 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 312.00 | 271 916.00 | | 354 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 465.00 | 362 524.00 | | 508 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 311.00 | 220 381.00 | | 265 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 835.00 | | 149 355.00 | 119 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 747.00 | 230 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 747.00 | 230 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 819.00 | | 149 205.00 | 119 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 300.00 | 40 659.00 | 1 328.00 | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 40 659.00 | 1 328.00 | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 473.00 | 30 472.00 | 81 945.00 | 119 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 789.00 | 80 639.00 | 150.00 | 80 789.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 392.00 | 251 391.00 | 81 945.00 | 340 392.00 |