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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 4 460.00 | 789.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 135.00 | 4 460.00 | 693 675.00 | 698 135.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 146 221.00 | | 146 221.00 | 146 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 774.00 | 4 460.00 | 841 314.00 | 845 774.00 |
CU Autres participations | 692 886.00 | | 692 886.00 | 692 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 384 420.00 | 195 650.00 | | 384 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 400.00 | 303 770.00 | | 69 400.00 |
DL TOTAL (I) | 456 020.00 | 501 620.00 | | 456 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 232.00 | 411 370.00 | | 370 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 2 412.00 | | 1 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 7 514.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 296.00 | 422 391.00 | | 385 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 316.00 | 924 011.00 | | 841 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 301.00 | 52 171.00 | | 56 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 650.00 | 323 584.00 | | 73 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250.00 | 19 814.00 | | 4 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 400.00 | 303 770.00 | | 69 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 136.00 | | 999.00 | 697 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 887.00 | | 999.00 | 691 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 856.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 856.00 | | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 232.00 | 41 237.00 | 165 643.00 | 370 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 296.00 | 56 301.00 | 165 643.00 | 385 296.00 |