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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 785.00 | 3 748.00 | 4 037.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189.00 | 8 613.00 | 24 576.00 | 33 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 224.00 | 12 361.00 | 29 863.00 | 42 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 725.00 | | 285 725.00 | 285 725.00 |
BZ Autres créances | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 664.00 | | 421 664.00 | 421 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 889.00 | 12 361.00 | 451 527.00 | 463 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | 17 265.00 | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 77 649.00 | 27 265.00 | | 77 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 413.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 675.00 | 110 231.00 | | 266 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 325.00 | 103 147.00 | | 88 325.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | 4 660.00 | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 878.00 | 218 451.00 | | 373 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 527.00 | 245 716.00 | | 451 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 816.00 | | 1 641 816.00 | 1 641 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 816.00 | | 1 641 816.00 | 1 641 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 312.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 312.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -297.00 | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 2 586.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 462.00 | 648 330.00 | | 1 646 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 077.00 | 631 066.00 | | 1 596 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 385.00 | 17 265.00 | | 50 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 892.00 | | 3 333.00 | 43 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 42 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 33 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 857.00 | | 3 333.00 | 34 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 9 579.00 | | 2 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | 2 595.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 6 984.00 | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 285 725.00 | | | 285 725.00 |
VB T. V. A. | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |
VW T.V.A. | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 878.00 | 366 665.00 | 7 212.00 | 373 878.00 |