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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 1 278.00 | 10 979.00 | 12 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 135.00 | | 274 135.00 | 274 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 909.00 | 1 278.00 | 289 631.00 | 290 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 802.00 | | 1 059 802.00 | 1 059 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 582.00 | | 292 582.00 | 292 582.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 453.00 | | 1 417 453.00 | 1 417 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 362.00 | 1 278.00 | 1 707 084.00 | 1 708 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 075.00 | 196 074.00 | | 96 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 836.00 | 1.00 | | -95 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539.00 | 199 375.00 | | 3 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 479.00 | 837 210.00 | | 668 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 915.00 | 86 109.00 | | 210 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 275.00 | 556 808.00 | | 762 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | 23 744.00 | | 46 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 26 042.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 545.00 | 1 529 913.00 | | 1 703 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 084.00 | 1 729 288.00 | | 1 707 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 545.00 | 1 529 913.00 | | 1 703 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 404.00 | 807 135.00 | | 608 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864.00 | | 11 909.00 | 4 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | 11 409.00 | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 500.00 | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 896.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 896.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 275.00 | 762 275.00 | | 762 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
UX Autres créances clients | 292 582.00 | 292 582.00 | | 292 582.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 479.00 | 668 479.00 | | 668 479.00 |
VI Groupe et associés | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 879.00 | 614 879.00 | | 614 879.00 |
VW T.V.A. | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 545.00 | 1 703 545.00 | | 1 703 545.00 |