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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 7 840.00 | 4 040.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 630.00 | 7 840.00 | 996 790.00 | 1 004 630.00 |
BZ Autres créances | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 601.00 | 7 840.00 | 1 102 761.00 | 1 110 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 992 750.00 | | 992 750.00 | 992 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 455 201.00 | 371 932.00 | | 455 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 960.00 | 83 268.00 | | 83 960.00 |
DL TOTAL (I) | 541 362.00 | 457 401.00 | | 541 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 782.00 | 522 139.00 | | 436 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 688.00 | 56 898.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 929.00 | 42 766.00 | | 66 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 399.00 | 621 803.00 | | 561 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 761.00 | 1 079 205.00 | | 1 102 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 641.00 | 185 030.00 | | 210 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 298.00 | -1 670.00 | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484.00 | 5 176.00 | | 4 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 960.00 | 83 268.00 | | 83 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 630.00 | | | 1 004 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 630.00 | | | 1 004 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VC Groupe et associés | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 782.00 | 86 024.00 | 350 757.00 | 436 782.00 |
VI Groupe et associés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 399.00 | 210 641.00 | 350 757.00 | 561 399.00 |